老师，利率的var值怎么计算

老师，VARp为什么=D*VAR因子*NP

对于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一点是business continuity. and contingency plan, 所以为什么D错了呢

视频解析中，老师画的图，结束点6月，应该是9月吧？

老师，为什么流动风险的var用单尾，市场风险的var用双尾？可以给明确下用单尾的情况吗

老师您好，如果协会希望考active mgt VaR，会怎么出题呢？

老师您好，最后协会的考题会从这个角度出题么？就是给Current Value，然后把实际交易Value的隐含在题干中。。

这里的3%题目一半会给吗？

NLP和liquidity gap有什么区别？

为什么deposit brokerage ratio 是负相关的？