在风格分析中，收益对不可交易因子进行回归，回归的截距衡量可归因于风格选择的平均收益。这句话怎么理解啊，哪里错了

担心它们的一致性，什么叫做担心一致性，说哪个选项不合理不就好了吗？

计算（如组合总回报 = 58%×8% + 42%×6%），这样算的投资回报比基准的差啊，为什么讲解的时候会用的是基准的收益率，组合的回报是不是按照如组合总回报 = 58%×8% + 42%×6%来算？

这题LVAR中算Var的部分，没有均值也可以算吗

您好，老师这到课后习题并没有按照标准的公式计算，但还是选出来正确答案，这个正敞口前面没有+负号，请问这两题有何区别呢，如何判断+负号与否

您好，老师这到课后习题并没有按照标准的公式计算，但还是选出来正确答案，这个正敞口前面没有+负号，请问这两题有何区别呢，如何判断+负号与否

您好，老师这到课后习题并没有按照标准的公式计算，但还是选出来正确答案，这个正敞口前面没有+负号，请问这两题有何区别呢，如何判断+负号与否

怎么理解dWt是dt开个方？

美国国债（Treasury bond）对应名义利率，美国通胀保值国债（TIPS）对应实际利率，1个名义利率对应变动1.024个实际利率。但是解析中老师把1.024乘到了美国国债那边，1放在了tips这边，为甚？

银行的模型以组合中债券（bond）久期（duration）的中位数（median）计算利率风险，这个是如果要做对，要怎么做，请解释一下相关性，用中位数有什么问题