老师，这里计算出的X为什么是worst-case loss?

老师您好。为什么说还款能力低呢？抵押物已经是贷款的两倍了啊

老师您好。这道题中的share for share ratio是指一个A股票换2份B股票还是指一个B股票换2分A股票？

老师您好。这道题前面得步骤都会算，但是就是最后一步。最后一步什么时候该加绝对值，什么时候不加绝对值？比如这道题，第一年的surplus是15，第二年的surplus是-12.75，那么什么时候需要用15-（-12.75），什么时候直接用15-12.75？

老师 这里的Var t-1是前一天Var的绝对值还是前10天的平均值？？

老师好，Age weighted historical simulation减小了sample size为什么会提高数据的利用率？

B 为什么The Sharpe Ratio is not the right metricin this context?

还有26题，答案也算不出来。能把详细的步骤写出来吗？

30题，分别求两个基金的VaR相加，rou等于1时，也是组合VaR最大吧，可答案是先算volatility ，还给了0.5的比例，为什么呢？两种方法答案不同，我的方法对吗？

老师您好。这道题如何算？算不出来C选项的结果