看涨期权看跌期权内在价值这俩公式是只对long方吗？
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老师，您好！我想问一下，德国金属公司案例中，提到当时原油价格下跌，原油期货市场出现溢价，即S<F。是不是，对于任何商品期货来说，如果其商品价格下降，都会出现期货市场溢价的现象？还有，对于多头期货的投资者，期货市场溢价，他是不是获得收益？在德国金属公司案例中，它的对冲策论之所以亏损，是因为它的滚动对冲策略，需要他不断的以高于现货价格的期货价格买入期货合约造成的？
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这道题样本推算总体，所以是除以根号n，只要通过样本来推算，那么都需要样本的标准差/根号n对吗？另外z-table转换为正态分布时候除以的标准差因为不属于样本推算，所以不需要考虑n对吗？
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老师，请问此处AR斜率的绝对值为什么不可以大于1呢，谢谢
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CAPM模型和APT的模型有什么异同，可以总结下吗
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系统性风险和非系统性风险应该怎么理解呢？分别是指什么类型的风险？
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这里老师对CAPM的公式解释是：我们把系统性风险（E(rm)-rf）统一理解成市场组合的超额回报率，但在SML模型里，beta不才是系统性风险吗？
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黑笔和红笔的公式是怎么转换的？黑笔是求置信区间，红笔是求关键值。有点迷
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老师，第一题问的neither occurs 说的是A不发生B也不发生的概率对吧？所以是1-P（AUB）对吗？
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题目中老师说1美元等于1.3欧元，这与PPT第177页的内容是不是不一致？同时，从绿色的框里来看也是表示1欧元等于1.3美元的意思吧？
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