天堂之歌

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FRM一级

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1:这个关键值大于1.96,是不是接受了原假设等于0,所以具有显著性。 2:换而言之,是不是如果一个变量具有显著性,它的检验斜率也为0

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为什么要用卡方检验,而不用假设减检验,这个卡方检验公式是怎么来的,谢谢老师

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第三问的解答,组合的方差,根据线性关系,为啥不是2*0.2*0.8*协方差呢

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50:45 - 50:55的两个PPT, sample correlation, skewness, kurtosis的分母(sigma cap X, sigma cap Y),是用biased sample variance,还是unbiased sample variance开根号算出来的?两者计算一个除以n-1, 一个除以n

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一般来说,利率上涨,价格下降指的是什么类型的衍生产品,还是说全部,且包括股票等,再者这里说的价格是说未来的价格对吗?

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我们一般不都说利率上涨价格下降吗,这里怎么说利率上涨价格上升

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BLUE 里的 linear 如何理解?为什么sample variance S^2 不符合linear的条件? 单说linear relationship也明白是什么, 但是这个情境里就不能理解了

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为什么这题的floating的coupon只有一期?

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老师这个公式是不是会适用于很多地方,因为我记得关于exchange rate那个计算也用到了这个公式,能不能帮忙总结一下使用场景

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这个基差风险书上都没有、看都看不懂、解释一下这个公式和这个题目好吗、谢谢

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