delta-normal VaR 适用场景是什么，为什么这一题选D
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你好，这个知识点在书上哪里modern portfolio theory (MPT) i
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Scenario analysis 一定没有历史数据吗，B的表达是否准确？
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题目没有给是99%还是95%的显著水平吗，不需要根据这个查表吗
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clean futures price 和 quoted futures price 区别，两个难道不都是净价吗
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A为什么对，他说风险也没说，但贝塔不应该是系统性feng xian ma
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上课讲的时候不是说是actual/actual吗为什么除360不是365
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这个有点没搞懂，就是老师你可以画一个图来讲解一下吗
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一口气折了两次，指数上应该^2吧 老师这公式应该是e^-2*3%*0.25吧 少了个2
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老师，所以这道题A选项对于short方是对的 是吗
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