老师，我对regression里alpha和Jensen's alpha 和excess return还是不懂区别

此处老师并没有解释为什么利率低时，投资短期呢？

老师好，请问57页这题为啥是取 |μ-α*σ| 而不是 |μ α*σ| ？ LVaR是指Market VaR取左半边吗？但老师讲到39页LVaR的时候写的笔记是 μ α*σ，啥时候用 啥时候取-那边怎么判断呢？

为什么用单尾的2.33啊 是不是双尾？

老师，114页的练习题里，题目是bond，那么duration为什么不作为条件去加入计算？

老师您好，这里面第一个loss 的加总是否要考虑相关性，如果这三部分不是独立的话是否有 loss(p)=loss margin (1) loss marggin (2) loss margin (3);或者说如果这三部分不独立的话，loss (1) 否等于 margin loss（1）

老师，dispersion那里是鼓励调仓还是不鼓励呢？

老师好，请问计算收益率的VaR为什么是-2%？

50分51,秒的位置，为什么ρ=-1, 只有1st to default会违约？

还不太懂为什么足够多的granular时，credit loss的波动率为0，credit var 为0？