天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1349提问数量:24742

老师,第四个表述说EVT的置信区间更宽是由于他的渐进性和数据稀缺,这个“due to”怎么理解?

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为什么保护的卖方会有预付呢?不应该是风险事件发生的时候再赔付吗?

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老师,这句话怎么理解:在小于均值0以下的exception部分即负数,我们依然当作是非拒绝域。原假设是什么?为什么当作是非拒绝域?为什么不能看右边的分布判断是否犯错?

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A small number of investment bets decreases the chances of making a mistake and,请问老师这句话是对的么?

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3. The average investor holds the market.请问老师这句话怎么理解

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回测不是过去一年的吗?这问的跟答的。。

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题目第一问which is the appropriate risk-adjusted performance measure (RAPM),所以为什么是Treynor呢?不能因为只有Treynor能算出答案就选Treynor吧。

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选项d的债券和波动率是什么关系呢?

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是不是有点牵强啊,只是核销了some而已,不至于insolvent吧。。。

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the correlation between the daily changes是portfolia两只option的相关系数?不应是每日收益的自相关系数吗

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