请问，这块构建的组合是强行构建吗？没听太懂，构建的PV（K）讲的时候说是无风险资产，然后强行让无风险资产的价格等于看涨期权的行权价格？凭什么无风险资产价格能和看涨期权的行权价都是K？
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讲义153页，最小二乘法算斜率和截距，如果题目给出x和y一组数，如何用计算器直接算出斜率和截距
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19题，可不可以用CAPM模型，通过A算出Rm，然后再带入C求出E(Ri)？
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本题中的alpha是指的jensens alpha吗？如果是的话，alpha就是实际与理论的差值，按照capm公式，理论值可以直接计算，再带入treynor ratio公式，为什么此思路不通呢
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这个公式怎么求啊？这不自相矛盾了吗？没有数啊？
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Q2: basis risk，能举例说明下吗
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请问老师为什么这款财产险是盈利的财产险？
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为什么要用treynor ratio
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