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CFA三级
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reading 23, ppt36页,treasury bonds with lower yields have higher convexity than non-treasury bonds with the same duration. 这句话怎么理解,特别是为什么tresuary bonds的convexity 高于non-tresuary bonds。谢谢
已回答2011年第1题的C题,求liquidity。我们当时教的时候只要求t=1时候的CF out - CF in;但是答案写了t=0时候和t>1时候的net CF out。这样情况在2015年第7题D,2013年第1题C,2012年第1题D和2009第1题C的答案里出现。只有2008年第1题C里的liquidity need只写了t=1时候的net CF out。我想问一下,是不是每个阶段的净现金流出都需要写,作为IPS里的liqudity needs?
已解决2011真题上午题中,问到某人为什么需要少配equities,给出答案中第一个原因是因为年轻,有large amount of human capital.但年轻不是应该多配equities么?年纪大的多配bond
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
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