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CFA三级
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精品问答
- 百题case 3第二题,指定一个人是compliance officer,哪里说还在原来岗位上了?看上去是independent,是哪里有问题?
- 这个swan的说法,需要optimize。图上给了90%的expected return,那根据股债的weight,以及目标的收益率,不是能解除唯一解,为什么还要优化?
- 原版书122 页例题2:为什么inflation hedge要选择highest factor sensitivity;rising interest rate hedge 选择 zero sensi
- 老师好,如何理解sortino ratio penalizes manager for harmful volatility的? 如何惩罚经理的呀?
- stratified sampling 和 Optimization 有什么区别?
- 老师,请问下今天听直播时直播老师说的roll down return要包含coupon 的收益,但是讲课时五因子分解时coupon 收益和再投资收益是在yield income这项里,这里不是矛盾了么?
- R13的课后题3,bear flatten的话应该买长卖短,请老师解释下B选项和C选项。
- 老师,请问货币升值贬值与债券利率的关系是怎么样?
