为什么用了自有资金50，借了50买100的股票，资产怎么还有50，不应该只有那100的股票吗

老师，这里讲Volatility Swap 和Variance Swap 是说期权交易有波动风险吗？如果想避免这个波动风险，购买互换比较好吗？

老师，关于C选项，为啥高贝塔股票就代表高杠杆？还有买入高贝塔股票的人多了，股价上涨，为什么收益率反而降低？

老师，情景分析计算量很复杂吗？第五列也没写complex,而且第二列说相对计算简单

利率和call put option是啥关系？一级怎么讲的来着

老师，企业负债等于投资无风险资产再short put，这个可以再讲一下原理么，谢谢

CAPM的β*市场风险溢价不就是承担市场风险所应该获得的收益吗？承担系统性风险不是不能被分散化吗？为什么CAPM被分散后会为0？

这个和CFA 二级做法完全不一样，我使用0.5A+0.5B算出来return 是0.065.得出A 和B的portfolio 收益率不如C 0.07，所以卖出A+B，买入C，这样可以吗

這個圖怎理解？橫座標是執行價？縱座標是啥？

这道题对应书中哪个知识点，老师附图对应一下，谢谢