这个题为什么不能用题干公式？老师写的公式之前有讲过吗？是只有vasicek有这种累计年限的公式吗？其他的比如cir有吗？有的话可以全部写一下吗？麻烦了

C为啥错了？

这题为什么在计算期望损失时不用原始公式，这两个计算方法什么时候用如何区分？

这道题问的是最大不超过多少，为什么不用单尾检验呢？

老师，为什么不能理解成他预期相关性是上升的，所以预期的VaR就是上升的，所以预期的风险上升，但是实际上相关性没有上升，所以风险被高估，所以实际上收益率应该高于预期

老师好，这道题我选择得B，理由是：高级管理层不会直接干预一线业务，文中用了directly。D 选项我觉得描述的没啥问题吧，反洗钱的尽职调查流程是统一的，标准的，且不能有歧视。之前做了一道咱们得题，说的是之前有过反洗钱案底，所以拒绝开户，这个做法是不对的，不能歧视。还是按照规则来调查。所以能再比较一下B、D么

老师，想问一下C选项这个解析说the weighting in each sector matches the benchmark weighting.这个有多少权重的说法吗？是equal weighted吗

老师，adjusted R^2解释的是什么力度？图片里这道题的A选项有什么不对的地方？

老师，这里的CET1 capital ratio 和T1 capital ratio是一样的计算方法？正常情况下T1是不是还需要加上补充部分？

老师好，我们日常做尽调时，一般会关注投资经理的过往业绩和产品的历史表现，为什么在这里是不重要呢？是对冲基金的历史业绩没有可参考性吗？