delta t (步长） 为什么是3/12

老师，中秋节快乐！ 请问讲义中的DV01和视频讲解中的DV01公式差了一个负号。我是根据DV01=MD*P*0.0001来做的这个题目，因为P是一样的，就看MD=Dmac/1+y，当y越大，MD越小，我是按照这个逻辑算的答案和老师正好相反。

请问老师用金融计算器如何求解PRN

为啥sortino 是semi standard deviation

B选项和D选项的交点有什么不同？

老师您好 not explained by the independent variable请问是什么呢？我觉得不是intercepte截距 也不是independent variables 好像也不是残差项 对不对？ 谢谢

老师您好 看到这道题选项d 想问一下 线性回归中截距项还有可能是负数吗？没怎么见过这种状况 想问问 还有就是The beta will be misestimated because hedge fund exposures are nonlinear.感觉这个选项a说得也挺对的。因为选取数据错误 所以拟合的结果非线性，所以就beta错估了 请问哪里不对？ 谢谢

老师您好 我看到答疑区有很多同学纠结return算cov.的时候到底用t-1还是t的 然后有回答说答案给错了 这道题也没有看到视频讲解 那请问到底是用哪个的？如果按照公式 应该是t-1?

请问老师 这道题为什么不是前两项做除法？ 第一行的数算除法 是17.52 不是第三列给出的17.53。 其次，比较的话是绝对值与关键值比较就好吗？但是这道题又没说是正态分布，有点蒙圈

请问老师 用ln求收益率的方法是否仅限昨天和今天的收益率，就是天为单位的收益率？如果是月收益率或者季度 年收益率是否也是用ln呢？