HA是原假设还是备择假设，题目问的看起来怎么像是在问备择假设怎么设计合理？
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老师这几道题算出来的d1,d2都有很多个小数位然后找不到刚好到数值，每次都需要用线性插值法算吗？比如真实考试的时候，感觉太麻烦了，请问有没有简便一点的方法
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这里拒绝源假设，那么自相关系数不都等于0，就可以使用ARMA模型了对吗？另外我还有个问题，ARMA的公式里并没有看到ρ的存在，为何这个假设检验会用于判断是否可以用ARMA？
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这题问的是价格变化吗 还是收益率曲线呢？
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假设检验如果题目让我证明不大于1，那我原假设是不是就要是大于1，然后检验统计量大于关键值是不拒绝原假设，还是拒绝？
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为什么选yield大于百分之六十，实际价格会偏小啊
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我印象有一页讲义是有说明每种分布的性质和具体作用的，这节课没找到，请问是在哪个章节？
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delta-normal VaR 适用场景是什么，为什么这一题选D
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你好，这个知识点在书上哪里modern portfolio theory (MPT) i
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