老师，可以举一个用金融衍生品把风险转移给第三方的例子吗？

在实际计算中F1，0.5这个应该怎么计算？

这个怎么算呀？有没有相应的计算公式？带入算一下

所以老师，如果题目让求TE，我们是算第一个还是算第二个？

对尾部10%加权平均，题目说了，5%有损失，95%没有损失，所以5%在尾部10%里占比50%，是这样理解吗

老师，这页讲义的第一句话不是说对冲不能增加企业的价值吗？

老师如何区分非预期损失和奈特氏不确定性啊，这道题我选了UL

老师，这个statistically significant在这里怎么理解呢？ t statistic大于1.96绝对值就是在拒绝域，就叫做statistically significant？

老师，A选项因为两个p value分别是0.07和0.06，都大于0.05，所以不能拒绝贝塔=0的原假设，所以不能说它在95%置信区间显著区别于0是吗？

老师，请问怎么判断p value是否显著？是越小越拒绝，就越显著吗？这个显著要怎么去理解呢？感觉很多题都在说是否statistically significance