计算dow 的预期收益，最后一个因子 ERP 和 beta erp 为什么不用相乘加进计算中
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没听懂，为什么upward的线的ytm在coupon上升时会下降，短期的权重上升，downward的线下coupon上升时，短期的权重也是上升
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请问raroc 的分子after-tax risk-adjusted expected return怎么理解呢？是after-tax revenue -- EL？ 还是 after-tax (revenue -- EL)？按损失递减收入的原理，应该是后者吗？
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老师好，一元线性回归假设如下对吗？请问有没有多余、缺漏
1.误差项均值为零
2.误差项的方差恒定（同方差性）
3.误差项独立，无自相关性
4.误差项可加，自变量与误差项不相关
5.没有极端值
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如何通过标准误的数值来判断研究人员说的究竟是对还是不对？
看之前的解答，有老师表示“检验统计量等于样本均值（2500）除以标准误（40），然后将检验统计量（62.5）和关键值做比较得出结论，很显然是拒绝原假设的，这样就得出结论了”没太看懂，麻烦再解释一下。
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他不是签了一个两年期的合约吗，不应该是约定价格减去现货价格吗？为什么第二年的年度会计是第一年末减第二年的价格？
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怎么看，对冲是要卖还是买呢，投资组合与S&P是相同的所以是负向对冲，那什么情况下是正向呢，EXAMPLE3中，投资组合与国债对冲，这种是卖还是买呢
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