老师这个题不明白。蒙的

adams states不理解。

What is PV distribution of CF? Why can it manage non parallel shift of yield

这里划分板块和前面bottom up通过bond universe划分板块有什么不同啊？

fully integrated和fully segmented的情况是不是写反了

A并没有说只投信用债吧？crossover sector而已啊，分散投资不正好有diversify效果吗？

老师，为什么model risk 无法消除，在DB plan

为啥这里的公式不带correlation?

老师stratified sampling不是lower cost吗

那为什么不能用 beta= correlation*sigma(asset)/sigma(global market) 这个公式来算beta?