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CFA三级
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老师好,题我会算。但是想问,选corner portfolio时用不用考虑最高的sharp ratio。此题正好是3、4是最好的SR。假设我们把题换一下,1,5的sharp ratio是1.5,那么我们是否用1、5来组建?谢谢您
老师,taylor rule这题第二问想咨询。1我们求出来short term target rate是和谁比,有的题和neutral rate,可不可以说,如果题目给了当前short term rate就和当前比,没给就和neutral 比。。2此题,target小于当前rate,央行应该采用contraction monetary policy,那收缩政策又会降低inflation rate,应如何理解?谢谢老师支持。
2010年的机构IPS中解答中提到了这样一句话(请见照片) Future real wage growth is best mimicked by equity。我们教材中好像没讲到这段内容。 另外他说一个公司要cover未退休的员工养老金也可以用real return bond。是不是说这两种方法 Real Rate bond 或者Equty都是养老金可以选择的?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?