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CFA三级
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SS15的第四节课 4.swap swaption中底84分钟 ***老师提到对于发行人来说,callable bond 相当于 long bond + long call on bond. 这个应该怎么理解呢? 我的理解是bond的购买者相当于long bond,出售人相当于short bond,不知道这么理解哪有错呢。
请问:机构投资今年删除了一个Reading,是否对应的上午提有些也没有必要做了。 例如2010年的机构投资 Q3 Part B 里面涉及如何根据Pension的基本情况对资产进行配置,里面涉及AO 及 ALM的资产配置方式。这种题目是不是不会考了?
已回答老师,还是接着那个问题,字没打全,按错了。两个不同。1算realized loss减的是前一天收盘价,而不是decision price。2算percentage除的数,应该是第一天收盘价乘shares
SS9 Rolling yield 图中标亮的无观点部分论述中 1、Rolling yield是不是需要结合Rb-Ra来看(标价形式是b/a),在Rb-Ra>0的前提下,rolling yield>0 要hedge,rolling yield<0 不要hedge? 2、rolling yield>0的情况下,用forward来hedge的话,是不是也只能用满足(F-S)/S=Rb-Ra等式的F来hedge,如果此等式成立,是不是就没有carry trade的必要了?
standard I(B)Independence and Objective到底允许不允许参与private placement啊?我听赠送的在线课程里说不允许参加private placement,而Rocommend Procedures里面的restricted investment只说了一句Strict limits should be imposed on inventment personnrel acquiring securities in private placement。到底什么人被禁止或者什么人可以参与private placement能明确的说一下吗?
已回答“The composite definition must be made available upon request”和 “Firm's list of composite descriptions is available upon request”这两句话在disclose时是不是任选其一即可?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。