天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

专场人数:1400提问数量:38406

老师,taylor rule这题第二问想咨询。1我们求出来short term target rate是和谁比,有的题和neutral rate,可不可以说,如果题目给了当前short term rate就和当前比,没给就和neutral 比。。2此题,target小于当前rate,央行应该采用contraction monetary policy,那收缩政策又会降低inflation rate,应如何理解?谢谢老师支持。

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请问原版书97页例题,solution1,为什么是in 68%的期间,只要是tracking error都是这个期间吗?

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图片hedge ratio1和图片hedge ratio2、3的hedge ratio的含义是不是不一样?

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三级经济学涉及到了Market Model和Mean Variance Framework的知识,已经不记得了。请问可以详细讲解一下吗?

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2010年的机构IPS中解答中提到了这样一句话(请见照片) Future real wage growth is best mimicked by equity。我们教材中好像没讲到这段内容。 另外他说一个公司要cover未退休的员工养老金也可以用real return bond。是不是说这两种方法 Real Rate bond 或者Equty都是养老金可以选择的?

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请问老师:R12课后题22题为什么Adrian的life insurance不属于financial capital?

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请问老师:R12课后题17题,1、为什么capital need要用present value来计算,而15题中net payment cost index要用future value来计算?2、答案中的adjusted rate是一个什么概念?为什么要用它来做折现率呢?

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请问老师:R12的课后题15题,在最后一步计算net payment cost index时为什么要除以500?

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SS15的第四节课 4.swap swaption中底84分钟 ***老师提到对于发行人来说,callable bond 相当于 long bond + long call on bond. 这个应该怎么理解呢? 我的理解是bond的购买者相当于long bond,出售人相当于short bond,不知道这么理解哪有错呢。

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请问:机构投资今年删除了一个Reading,是否对应的上午提有些也没有必要做了。 例如2010年的机构投资 Q3 Part B 里面涉及如何根据Pension的基本情况对资产进行配置,里面涉及AO 及 ALM的资产配置方式。这种题目是不是不会考了?

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