如何理解DB plan是一个contingent liability？

组合pathway中的Portfolio Construction的方法有Full replication. 完全复制 、Stratified sampling: 分层抽样 、Optimization: 最优化，前两种是否分别对应核心课程组合构建中，指数构建的Exhaustive stock 和Selective approaches ？感觉二者非常相似。

这道题为啥选C，答案标红的地方完全看不懂，请老师帮忙解答他的计算逻辑是什么？

为什么和其他资产关联性高的资产，需要有更宽的再平衡带宽呢，从哪个角度去理解更宽带宽，能带来什么好处呢？

为什么全球市场组合会偏向于本国的、价值股、小盘股和新兴市场呢？这是哪个知识点，怎么理解？

答案C为什么是错的呢，请举例说明？

在通过买入或者卖出期货调整组合的久期的时候，没有考虑交易是否会盈利，这个怎么解释比较好？

Macaulay duration和modified duration，effective duration 有什么区别？

I(B)这个case1，为什么他确定目前这个债券的价格反映了这个经营的问题，他就可以去推动这个销售呀？并且，她是analyst，怎么去帮助推动销售呢？

题目说这个大学对基金的依赖低，为什么不能配置风险高的新兴市场的？