老师您好，我想请问一下经典题102页第三题为什么不选B？老师说fund 运作方式保守，emerging market risk 太高，所以不能选。但是在讲第一题的时候，根据原文的描述，是fund 抗风险能力高，所以要加一些风险高的。这样的话不就是有冲突了吗？从第一题的角度看第三题的话，是fund抗风险高，要投的激进点才对，我觉得B问应该是对的？谢谢您

请教，reading18，第4题 为什么不选B? 因为equity与derivatives里面都包含了equity，不满足互斥？

金程题目书45页第7题，请问这道题是不是缺了一部分呀，答案里的那些资产明细都是从哪里看出来的呀？

金程题目书44页第1题，（1）请问emergency reserve 的132500是在题目哪里看出来的呀？（2）请问答案中的2*132500，这个又是什么呀？

老师好，这一问： B选项，为什么长端看的是3年yield，短端看6个月LIBOR？3年yield 是因为是3-yr swap么？那短端怎么理解？ C选项，为什么长端看的是5年yield，短端看6个月LIBOR ？

请问（1）security 和 loan 都是bank的asset吗？（2）B小问中，creidit 标准提高了，为什么还能投更多高风险债？（3）C小问中，loan被卖掉了，为什么secutiry portfolio的流动性需求降低了？（4）D小问中 是说loan portfolio要多承担风险吗？

请教，reading17，第7题 B yardeni model 考虑了credit risk，即default risk吧？ 为什么B是错的？

请问为什么不能选c

上午题下册P279页的题B中，请问若是经济好转，那么对于企业来说是不是credit spread下降，然后债券的收益率下降，价格上升，所以portfolio会outperform呢？

没太明白为什么B不对。yadeni引入债券收益率，就是考虑了default risk premium呀