固收，基础课单老师讲义158页例题5，问经济好，可转债价格是下降、不变还是上升。 单老师解释，承接第4题，因为已转股，体现股的收益特征，所以债券价格不变，选B。 我认为，每个小题是独立的，本题问的是已发行的可转债，在经济好的情况下价格走势；因为经济好，公司信誉好，所以此时流通在市场上的可转债premium是很大的，因此可转债价格上升，选C。

Reading14书本课后题的最后一题，根据inflation变动的sensitivity表格计算新的D/E。题中对于obligation的操作没有问题，但是同样对应inflation上升100bp的条件下还有一个benefit expense为什么不需要考虑在内？我的错误是考虑了expense增加12，减少了net income，减少了retained earning，从而减少了equity。

Reading15课后题最后一题，根据sensitivity表格中的1001bp上升inflation变化来计算新的D/E,此题中对于obligation的处理没有问题，但是为什么100bp上升的inflation对应的benefit expense不需要考虑在内？我的错误是，考虑到expense影响了net income,影响了retained earning，从而影响了equity。

问：老师您好，我想问一个不是关于计算 而是这道题目实际含义方面的问题 因为没有实际接触过。题目中标的资产的面值是100块，而这份（futures contract）期货合约在签订的时候至少要满足10万块（即：1000个标的资产 也就是1000个面值100块的国债）才能交易呢？

问：老师您好，我想问一个不是关于计算 而是这道题目实际含义方面的问题 因为没有实际接触过。题目中标的资产的面值是100块，而这份（futures contract）期货合约在签订的时候至少要满足10万块（即：1000个标的资产 也就是1000个面值100块的国债）才能交易呢？

ARCH（1）模型，当滞后项洗漱a1=0时，只能证明残差的方差和自变量无关（即AR(1)模型中的滞后项），不能证明残差项的方差就是相等吧？即我理解只能证明“条件异方差”中的“条件”确实不存在，“异方差”的问题还是可能存在的吧？

在基本权益法中，BS中“Investment in Associate”这一项是属于Equity的子项目嘛？还是属于Asset的子项目？

DF检验的备择假设为什么是g小于0？而不是不等于0呢？

在Basic Equity Method中，为什么I/S只需要加上子公司的Net Profit*Percentage，而不需要减去子公司的Div*Percentage（这笔算是支出？）

DF检验中，为什么备择假设必须是g小于0？而不是不等于0？