讲一下bd选项 b看不懂。d as a whole为啥不对

2025 8月考期 操作风险basel考的最多的是3和3的修订吗 basel2呢

这题是不是那边更陡峭就是肥尾 然后 哪边是肥尾就是往哪边偏离 如果这个题是左边陡峭 所以是左边偏 negetive skew对吧

讲义里面step2的公式后半部分好像少了Li

这里两个回答是有矛盾的，Including nonlinear terms on the right-hand side of factor regressions. Common specifications include quadratic terms, like rt 2, or option-like terms like max(rt, 0)这段话是应该放在Examine Non-tradeable Nonlinearities下面，还是应该放在Include Tradeable Nonlinear Factors，请再次确认，如果讲义有问题，劳烦花点时间更新下

未分散化的Var是不是比本金映射的小

老师，credit risk plus不直接建模公司间的违约相关性，意思是他也会建模相关性吗？

解释一下12为什么是对的 第一条说对于这三个 additional buffer 是CET1 这个是什么意思cet不是common的资金吗 和additional是不一样的啊 2 没有看明白 请翻译一下

老师，为什么这个题里面相关系数要用0.8而不是0.7

这没头没尾讲的什么玩意儿啊，哪里又冒出来的infrequent sampling？请其他老师仔细讲讲这题，谢谢。不要周琪和高云