为什么EVT的不确定性大，对应的confidence level就wide？

老师能不能把对应的查表表格发一下呢

为啥是负的2.33而不是正的2.33呢

第四题老师再解释一下

几何收益率里面LN(Pt/Pt-1)这是计算必须是临近时间段的么？如果三年的收益率用几何收益率法怎么求？知道了P3,也知道了P1，能不能直接用这个公式，算出来的是三年的收益率，然后再调整到1年之后再与无风险收益率相减

请问C选项这里怎么理解KMV then solves for the firm value and volatility.

老师，我印象中一级的BSM里如果有持有便利等等收益率还会有资产本身调整，那在二级里V我做了这么多题都没看到过对资产进行过调整的，是不是可以默认就不会变这个V

老师，我想问下决定total VaR是属于risk plan 还是 risk budget

A选项麻烦老师讲一下，KMV的DD不是资产负债的价值和资产波动率么？和equity什么关系？Merton就没有A说的优点么？

选项D错在哪里了呢？后半句其实就是图表中的信息，感觉没错啊