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听歌而来，送我踏青云〜

这个为什么损失率和违约概率一样呀

形策 已回答

window期不就是样本容量吗，为何B不对

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这里对效用函数求导的时候，α直接约掉了，但是α=IR*φ，如果代入效用函数公式，求导结果就不一样了，后续的推导不交易区间时就会多一个参数，这样理解有没有啥问题？

形策 已回答

请老师回答

形策 已回答

请问老师，新教材中“巴塞尔协议”这一部分跟以前的区别大不，可不可以参照去年学的视频还有笔记和习题？

形策 已回答

IVaR近似公式是否有误？应该是MVaR✖️Vi吧？为什么是wi？

形策 已回答

d选项可以在解释一下吗为什么提供报告不能解决风险

查看试题 已回答

这一章讲的相关系数是资产相关系数还是违约相关系数？

形策 已解决

老师，我记得一级中好像讲过CRO将风险偏好传递给stakeholders,board 是将风险偏好传递给谁来着？

Enterprise Risk Management 查看试题 已回答

D为什么不对

查看试题 已回答

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