为什么说带有均值回归特性的模型，波动率会最终趋向于长期均值这个常数？均值回归不应该是一直围绕长期均值来回摆动吗

为何这题不选B？另一道题目问日间流动性使用，就是选B那个答案

为什么说是立即增加？不应该会要一段时间才会增加自己的资本吗？

有个题好像是说公司在金融危机期间然后又经济复苏了，要先用时点评级还是周期评级呢？2008年金融危机要用哪一种评级方法呢？

为什么C选项不对？

债券不是三年期的吗，那为什么算的时候只用了第三年的现金流，前两年的利息不用算进去吗？

这里的standard error到底是标准误还是标准差？对应的公式里面如何理解？

这一页的知识点考试的话主要会怎么考察

你们这个老师又在扯什么蛋？99%VaR的非拒绝域怎么可能比95%的更窄？

为什么要让5年期和10年期的变动分别等于7年期的变动？既然是用这两个工具来对冲，那不应该是5年期与10年期变动的和等于7年期的变动吗？