这里老师讲的是用component var，为什么不用 incremental var？

老师，19题的答案公式IR的约等公式是怎么得来的啊？

请问答案A为什么方差变小 VAR就变小了 根据公式 VAR=u-z*波动率 如果波动率变小 VAR不是应该变大吗

VAR的计算都是正的吗？取绝对值？

第一题 答案解析中上算法是怎么来的，之前好像没接触过? 用所学的ytm式子计算结果有偏差

如图讲义上的公式和原文书不符合

这道题为什么选D，不是很理解该选项这句的意思。 为什么不选B，illiquid asset不是应该是positiveserial correlation的吗？

回购协议双方都有什么风险？有信用风险么？

D选项不明白，老师能不能给我讲讲什么叫data mining？上课的时候我就没听懂

为什么OTM Put的Wrong Way risk要大过 ITM Put呢