老师，习题集的323题，rebalance为什么是short volatility?B选项错在哪呢？ 还有322题的D选项是什么意思啊？

老师，习题集的319题，题目不是要选出最合理的假设吗？B选项应该不是CAPM的假设吧。

第九题的C选项我记得当时在上强化班的时候，老师说IRB的rou是监管严格给定的，所以IRB的rou不考虑相关性，但是C选项又说没考虑相关性是错的，有点矛盾。谢谢！

请问这道题为什么不能用泊松分布的公式？算出来差别有点大

请问这道题c选项，为什么基础班在讲的时候说severity都是thin tail但选项却说是fat tail，而且weibull分布什么的确实是thin tail啊

Cd两个选项

14题考点是什么，不太会

第9题A哪里错了

B错在哪里

股票的价格部分左肥右瘦，题目问的是期权价格分布，期权价格部分也是左肥右瘦吗，,为何，图形怎么画的