66题还是不懂为何选c。请教

请问老师这个地方是不是题目错误，这里应该是1.750

请问CCP为什么会引入流动性风险呢

请问Credit given1000000怎么得出来的？

为什么用历史数据会忽略极值？

为什么答案选B

可以解释一下这道题和这几个选项吗？BHC是什么

第一道防线和第二道防线有什么区别？

老师，习题集的326题，是不是答案错了。这题的答案算IR用Jensen’s Alpha除以TE，但是计算IR不是应该用excess return除以TE吗？答案应该选D吧。周琪老师上课也是这么讲的，应该用excess return除以TE来计算IR

老师请问为什么这里Y的SR大于X的SR，反而要增加Y的权重，减少X的权重呢。 我的理解是Optimal portfolio令两个相等的时候最大，因此当Y的SR大于X的SR时，应该减小Y的权重增加X的权重，使其相等。