No224 这题为啥选b不选c

No223 这题为何选c不选a

No216 选项2为何是对的 选项3的这个calendar revenue是啥

老师 问想问下这个公式对吗？ 若对 说明Sharp ratio P<sharp ratio M ,若真是这样 还有什么必要投资呢？ 直接跟踪大盘不就可以了吗？

老师我想问 这两个公式哪个对？Rho和贝塔哪个大 ？贝塔是否包括在rho 里面？另外 SigmaM和sigma P 哪个大？我记得上课讲过大盘风险是要高于个股风险的 谢谢

16 题D，coherent要满足什么条件

spectral measure 是什么意思？

investment performance和IR差不多一个意思吧？听了好几遍也没听懂为什么减少预测次数会增加IR，能不能简明扼要解释一下？

如何理解192题C

第185题的答案解析中红线部分怎么理解