请问95题下面的除以的波动率为什么要乘以资产 公式里就是 volatility of asset

请问老师，IR和ＴEV有什么联系和区别呢？能否有劳老师详细解答一下？谢谢了

请老师解释137题

the random uniform是指什么

阶段测试里的题目，解析没有看懂，为什么T0时刻买入的股票计算return用的是（65+2）/50，而不是（70+2）/50

commercial banking 和corporate banking 有什么区别？另外，若银行gross income 为0，说明什么？没有经营吗？ 会不会有为负数的情况？

No44 这题我没看懂 1:为什么用89.9*1.0274 2:为什么乘完后减个90就是答案

No33 这题的A选项为什么不对 波动率下降难道不应该相关性也下降嘛

您好 為什麼這一題不能只考慮risk的的情況 就是看哪一個marginal var 比價大 然後reduce positions呢？ 這裡y的mvar比較大 所以應該減少y的pisition 為什麼不能用這種想法來做這一題呢？

我想請問為什麼這裡individual var為什麼是undiversified var而componeny var是算diversified var呢？