specific factor不是非系统性因素嘛？a里面capm不是考虑系统性风险嘛？
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没有明白这里的逻辑，为什么到期收益≥St，期初的成本就大于等于S0呢
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债券的面值，债券的价值，债券的价格分别是什么？
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投资者买入债券所花的钱是债券的face value还是债券的price
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如果采用尾差对冲，一般多久更新一次波动率？
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我怎么记得用期货对冲总价风险的时候，对冲比例还需要乘以（现货价格/期货价格）？
用远期和期货对冲总价风险的时候，对冲比例的公式分别是什么？？
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A没听懂，资本的置信区间是什么东西？和违约概率为什么会有关系？
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为什么AF和PF要用比例计算而不是直接乘以五十和二百呢？
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借短投长为什么资产端的久期大于负债端的久期
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