之前不是说borrow是long方，lending是short方，这里为什么borrow却是short交易呢？
Financial Markets and Products
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A security’s systematic risk is proportional to：
A
the covariance of its return with the return on the market portfolio.
B
the standard deviation of its return.
C
the variance of its return.
D
its diversifiable risk.
这题的公式，课程里没有讲解，能讲解下吗
Systematic and Unsystematic Risk、The Standard Capital Asset Pricing Model
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课程中没有提到这个公式，能详细讲下这个吗
Systematic and Unsystematic Risk
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视频课程里没有讲解这个公式，能详细讲下这个公式是什么吗
Systematic and Unsystematic Risk
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Day trades 为什么风险较低？
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周琪老师 第四节网课 49:35 开始
他说" 如果拒绝H0, 那么Ha是对的"------这句话没问题;
"如果不拒绝H0, 那么H0是对的"------这句话貌似不太严谨?
还是说, 凡是做题就这么认为呢?
谢谢!
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请问，这一节的risk metrics和上一节课的bond valuation，在notes里是不是知识点不如老师讲的全。这个reinvestment risk我在notes里面也没有找到。
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老师您好, 请问这道题, 应该是满足"非正态小样本不可估计", 那为什么用t呢? 谢谢!
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老师您好，请问
"总体方差已知用Z, 未知用t", 这句话:
是针对前提是正态分布的吗?
谢谢！
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