为什么riskier wage, higher correlation, need less insurance? 工资不稳定不是更应该需要保险吗？ 为什么higher human capital, loswer financial capital, need more life insurance?

这里的inputs中的covariance是用来计算啥的哦

2013年的上午题Q5，C和D部分，这里的fed model，Yardeni model今年考纲还有吗？

老师，R16课后题第3题没有明白什么意思，能讲一下吗

这里在trading里面说的是，在percentage range的情况下，如果有任意资产的weight偏离corridor了，所有资产的weight都要回归到原始的weight上，对吧？那考试时如果碰到这种题目，会单独把rebalancing的方法告诉我们么？（做了前几年的trading上午题，都是默认用的我说的这种方法的）

纪老师说以前这个关于corridor的讨论在trading里面，今年放到asset allocation里面来了。但好像trading里面还是有的吧？好像是重复的

老师，原版书课后题8题C选项看不懂

这个头寸如果是net的话 是不是0

这里说被动投资看的是tracking error ，但在业绩评价里面说，information ratio 看的是active risk ，又可以叫tracking error ，这里两个tracking error 是同一个概念么

还是没有太搞懂为什么是C