想請問關於DB plan risk tolerance 這題寫法有沒有拿裡需要加強的?謝謝

这里C选项应该是因为overweight价格下降的股票不对吧，这里说了只要momentum因子，如果是overweight价格上升的股票，是不是就对了？

想請問關於CFA practice problems Portfolio Management for Institutional Investors 這題的essay 回答有沒有需要改進的地方?

不是说endowment是自己管，耶鲁模型又是外包，不矛盾吗？

不是说endowment是自己管，耶鲁模型又是外包，不矛盾吗？

GIPS case 2 表中没有给3年月度年化std 这种算违规把？

covered call有对手方风险么

这里只说了新方法需要更少的security，那optimization不是也可以么

buffer不是指要进入指数的标的排名要更高，移除指数的标的排名要更低，这种方法么

这里说，管理一个low level of asset是什么意思？既然已经是asset比较少了，那就没必要用分层抽样了吧