Q1的B问为什么不对?(the benchmark construction rules)

position sizing我一直没懂啥意思。这个和idiosyncratic risk可以对等吗

老师这道题在计算递延税的时候，为什么没有加回700000*0.4的部分？

P160 不太理解这句话，为什么lack of permanent staff和年度会议会导致risk factor based方法不合适？另外asset allocation主要有几种方法，老师能不能帮我总结一下，做这题的时候完全没联想到MVO这些。

反优化从市场已有的组合如何，这是不是就已经知道收益，为什么还要计算隐含收益？

casebook固定收益部分的2015年B题目答案中提到，callable bond的duration是shorter的。请问为什么？ 谢谢

请解释下这道题，这里的lending是说usd是好的投资吗

可以解释下这题吗？为什么会even more negative

请见快帮我处理网页播放卡顿的现象，2倍数根本没办法正常看视频，太影响进度了

课后题 reading9 第2和4题 perez 是成功的investment banker，他对金融市场肯定有基本的理解。 为什么传统的风险问卷对他最有效果？ 为什么他的portfolio最不可能偏离传统的mvo？