-
CFA三级
包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;
专场人数:1476提问数量:39758
第七题,选择portforlio 2 的原因是什么,是说捐赠非刚需所以可以更加aggresive吗?还是说他题干里面说了一个high probility?这里也希望老师总结一下,对于愿望达到的几个关键词high probility 还有desire 或者must之类的的几个表达意愿强烈与否的关键词如何与equity的比例挂钩的呢?
learning module 5第19题:请问为什么THB yield上升,yield curve rolldown expected port. returns是下降的?请告知一下大致计算过程 谢谢
已解决我想问下你们在判断in-the-money是根据量化方法还是主观判断呢?对于本题来说,如果涨6块钱delta就快到1了,那么如果股价翻倍了呢,delta也是接近1,是吗?那这有什么区别呢?这6块钱一天就可以跌回去。相比股价翻倍的情况,这种轻微的涨幅更接近at the money的状态吧,超过strike price一点点delta就接近1了,我想知道依据是什么。
老师的逻辑关系是不是搞错了,这里的option premium指的是一个option,而一个option包含了100份股票。所以一个option的premium应该是100份股票的总premium,为什么用×100的?另外第三题这个计算是哪个地方的知识点,我翻遍了整个讲义都没有找到。
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
