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CFA三级
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Q4中B 选项的解释是 crowding among quantitative managers following similar trades. 请问这里在笔记哪里呢?quan crowding 是否以理解为大家都看重某个指标,因而都进入导致失去机会?如果是这样那么在有明确的风控指标(限制头存量)下是否还会出现这类问题呢
查看试题 已解决Q1中虽然其使用建模进行分析,但作用依旧为predict future expected returns of securities.,还是foundamental analysis 的特征。quantitative是采用历史信息实施。并且笔记有提到foundamental和quantitative方法在不断融合,不凡foundamental analysis 使用计量方法
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- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
