equity的2014年真题问题1.B的i，对large-cap的holding-basedreason，为啥用top-quartile？所有的large不是75%么，那不是应该用前三个quartile的合么？这样看是没有drift的。2.C的答案，看不太明白。谢谢

基于因子的方法不是量化的吗？为什么会导致 concentrate risk exposures呢？

请教几个课后题，1.reading17课后题第2、第3和第5题，第2题对C为什么不对的解释没太看明白，第3题也是最先排除的C，第5题选对了，看答案晕了。2.reading18第1题为啥是A？第8题为啥C不对？谢谢~

老师好，这句话答案解析不理解，为什么少配了动量指标因子是收益导向？不应该是多配吗

请问reading13的课后题第13题怎么理解？谢谢

请问reading13的课后题第3题怎么理解？

请问reading13课后题第2题为什么不能通过convexity最大，最涨多跌少的债券，来判断？

0.525%从何而来？spread改变不是50%吗，为什么不用0.5？

评估SAA和TAA的时候Sharperatio和informationratio有什么区别呢？

老师好，这道题不会