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CFA三级
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casebook第100页2008年Q1的Cii问题,有关time horizon的问题,他们在40岁的时候会收到另外的一半trust,这个节点有显著的财富变化,可是答案并没有把这个作为一个stage,请解释为什么是这样?
已回答2010年的Q1,Bii问题,这人的retirement program,价值1000000,为什么能够全部放TDA账户,题目中说TDA每年可以多放4万,但他自己每年投资12000进TDA,因此他只能每年累计多放28000,经过了25年,因此可以多放700000,怎么能够将全部的1000000全放进去呢?
已回答请问,2013Q1的A和C 为什么对cash needs 和liquidity requirement的计算中,那个250000的处理不一样,到底什么时候该考虑它,什么时候不能考虑?有点不明白…谢谢老师
已回答精品问答
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!
- 请问老师,答案这句话如何理解:A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下,vwap在算的时候,买单和卖单是不是各论各的,也就是说卖单有一个vwap,买单有一个vwap,是这样吗