credit risk的后面几条感觉也适合market risk?这些方法应该是通用的吧？

intreset rate swap 支浮动收固定。这个题中支了几次浮动，答案是两次，第一次是5%，第二次是6.25%，可是题目说浮动是libor+1.25%, current libor是5，那第一次不就应该是5+1.25吗？为什么不加呢？而且如果支出两次浮动，不应该收到两次固定吗，为什么只算一次固定呢？

1.这里的coordinate portfolio是什么意思？ 2.是不是因为可以不通过derivaties做，所以不属于alternative?

这个框架图上的style shift和SRI是分别针对什么事项？

这个框架图上的style shift和SRI是分别针对什么事项？

问一下课后题equity章节6.1.6的case6 第E题，能讲解一下吗

这是什么意思？

发的知识框架图（Equity)里第5页，说stratified sampling的优点是不会导致concentrated position.是不是对比optimization而言？

发的机构IPS框架图中的几个问题： 1.geometric spending rate公式是什么意思？缺点是？ 2.7页里的Disintermediation-int上升，liability duration下降是什么意思？ 3.8页中policy holder share(not taxed）是什么意思？ 4.第12页完全没看懂

问一下，课后题5.2.2 fixed income中的第3题，选c没有疑问 但是在comment1中，想问一下callable bond的OAS 是不是和comparable non-callable debt的OAS是一样的？ 是不是callable bond的OAS 要比其他spread比如z-spread来得低？