请问在个人或机构ips中计算required rate时是既可以用算数求和又可以用几何求和的是吗？我看casebook的2007年机构ips question5第一问是只用了几何求和法算要求回报率的。

请问老师corner portfolio构成的新的porfolio，是不是回报，标准差和sharp ratio的计算都是两个portfolio的加权平均？

老师： 请问为什么股票不用对冲外汇，债券需要对冲？

为什么说3是over valued呢？看价格不应该看yield么？

请问这个题为什么可以假设corp bond的duration保持不变呢？

什么情况下会存在spread duration和modified duration 差距这么大呢？因为之前讲过两个duration应该数值相等才对。

请问Risk Management部分的历年真题讲解是在哪里？

请问2016年第6题计算return时，PMT为什么是负的6000？PMT一般是什么是正号，什么时候是负号？什么时候跟PV同号，什么时候跟FV同号？

书后题154页6题为什么corrilation低 active risk高

书后题148页9题factorbased 所以risk exposure不是已经分散掉了吗