天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

CFA二级

包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

ln(r)符合正态分布,为什么能推出r本身服从Log(N)?文科生有点不太懂ln和log的关系,和转换,麻烦老师解释下

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但是财报里不是说了SPV要和母公司并表吗?这样不会影响SPV的评级吗

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书上第185页的例题,请问老师这里是要验证残差的autocorrelations是否显著吧,比较的t-statistic<1.6818,书上说的没有t-statistic的绝对值大于了1.6818,所以,所有的残差的自相关都没有不等于0,所以方程正确设计。我没有明白这里和1.6818比是什么意思,这个数并不是某个显著性水平下的关键值啊。

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老师你好有个问题想问一下,关于irr的计算,一笔投资假如是9万,如果第一笔回来的现金流10万发生在第9个月,第二笔现金流8万发生在12个月,那按计算机的时候可以是cf0=-9万,cf1=10万,cf2=8万,然后求出irr吗?我主要想问的就是在现实生活中假如现金流发生的时间不是刚好在一年的时间点,计算方式还是一样还是有所改变?

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你好,但是题目中不是已经说了QH’s director of research and Singh’s supervisor, Charlotte Ringfield, CFA,这个Ringfield是他的上司了么?而且director也是senior的职位啊。为什么还是选c?

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f统计量计算公式是啥?如何推导

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你好,为什么说Swiss的法律比较严格?我没看到题目里哪里写到这个。谢谢。

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Accounts payable has increased, while accounts receivable and inventory have substantially decreased.这一题资产类delta减少,负债类delta增加,这是哪里的知识点?

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这里提到的企业价值,与我们在企业价值中讲到的D+E-cash的企业价值可以画等号吗?不甚明晰,谢谢。

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通过long/short调整基准权重是通过上面这种,一个基准组合B,一个基于同样基准的主动组合A,两个组合来调节吗?还是只有一个基于同样基准的主动组合,在组合内调整个券成分? 假设我们需要short w(b) 的B,long w(a)的A, w(a) > w(b) 假如第一种情况,就用两个组合来调节? 假如第二种,我们需要在A组合内通过调整基准券的成分来调节?会出现每个券调整的比例不一致? 调节是上面两种的一种吗?还是两种方式都是合理的?

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