volatility是用什么来衡量，方差对吗？

CAL和EF的切点处，的回报率和西格玛所对应的那个资产，有什么投资意义？应不应该买？

C的公式中分母上X的标准差和Y的标准差在题目里怎么用的是平方项的标准差

请问这几种index return的计算方法有没有好的记忆方法？

为什么第二期现金流是10/（1+S2）^2，而不是10/（1+S2)(1+S1）呢？

他能买得起PE吗

请问effective duration 是不是属于curve duration？这两者都是衡量benchmark curve 的平行移动？ 如果是非平行移动，应该用key rate duration

现金流确定的债券用modified duration还是Mac.duration?

我是这样算的：N＝1，I/Y＝2.611112，pmt＝0，FV＝100000，为什么算出来不对呢？

零息债的，Mac.duration除1+期间利率计算修正久期，Mac.duration分母上除的期间利率是年化的吗？