老师 可以解释一下example的具 体 的 解题思路吗

老师 taking the portafolio into a net long position. 应该怎么理解？

请问讲义老师画的流程图中，写到如果是平稳的时间序列，且是白噪音，则使用MA模型，为什么不能使用AR模型呢？

杨老师好，请问一下，异方差为什么会对做假设检验时的t-statistic有影响呢？课程中解释说，残差的方差一直在变化，从而影响了t=b₁cap / SE b₁cap 中的分母项。请问为什么会影响到SE b₁cap呢，能否用某些公式解释一下，谢谢。

请问老师平时说到的回归模型，该模型指的是带有残差的散点的表达式呢，还是说不带残差的直线的表达式？

请问老师到底什么时候开始追加保证金啊？我怎么记得以前讲，低于维持保证金的时候才追加？

老师好，请问该如何正确理解BLUE中的B(best), 譬如线性回归中通过OLS算出的b₀, b₁是符合best的, 即它们是符合”在所有线性无偏估计量中方差最小”，但此处算出的b₀和b₁都属于线性无偏估计量，该b₀与b₁的方差做对比肯定有一大一小, 这样一来的话它们俩都是方差最小不就矛盾了嘛？

老师，哪几个方法是forward looking，具有前瞻性的？

老师，您好，这道题不太理解。no trade region不应该是不等号的右边减去左边的差吗？谢谢老师讲解一下

金融计算器上可以查到在z值对应的累计概率吗