This encouraged revenue and risk maximization rather than risk-adjusted earnings.能解释一下吗

过了10天 这十天最低2590 那万一有比较大的算进去了 哪能用原来的数据算啊？ 题是不是有问题应该highest 才能避免参入新数据 依旧能用老数据计算

st全程是什么

难道不是应该选b么？外汇用波动率的微笑，股票用波动率的邪笑，同为OTM call外汇波动率高于股票，波动率越高给期权带来的价值越高导致外汇期权价值偏高，股票期权价值偏低

不太理解这个次级债跟股权债权的关系，为什么能根据公司价值的高低判断出它更偏向于其中之一啊，他不属于证券化产品中间层吧，还有我记得中间层会在什么时候偏向优先层什么时候偏向股权层

c选项说的这是啥啊老师 咱没听说过这玩意啊

老师，请问covered bond 和 证券化资产 分别是表内or表外；有没有true sale

能不能用那个琴声不等式，由于1/（1+E（r））>E（1/1+r）所以可以理解为先求期望再折现大于先折现再求期望，因此实际的折现率期望要小于均值，因此曲线下行

整道题也没有说一类错误和二类错误是对于愿模型还是验证模型，比如a选项即使增大样本对于验证模型（如果也用VAR进行计算的话）则是不影响其一类二类错误的

我记得单因子模型中有ai和aj相乘等于相关系数那，a和beta的关系又是什么啊，感觉好混乱