天堂之歌

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真的会出这么无聊的题目吗

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请问利率掉期合约不是表外资产么,为什么可以根据是否为 OECD 银行来区分风险权重?

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老师,这个statistically significant在这里怎么理解呢? t statistic大于1.96绝对值就是在拒绝域,就叫做statistically significant?

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老师,A选项因为两个p value分别是0.07和0.06,都大于0.05,所以不能拒绝贝塔=0的原假设,所以不能说它在95%置信区间显著区别于0是吗?

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老师,请问怎么判断p value是否显著?是越小越拒绝,就越显著吗?这个显著要怎么去理解呢?感觉很多题都在说是否statistically significance

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可不可以用average EPE公式计算后折现

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意味着对于Credit来说未来支浮动的部分较之前下降了。所以合约对其来说价值上升,敞口上升。不理解这句话

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BCVA公式中S指什么,还有这个公式中party 和counterpart有方怎么理解,BCVA用spread计算的公式中 spread 这项party 和counterpart有方怎么理解

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最后两行话什么意思 老师上课好像没有讲到

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volatility和stock return负相关怎么分析?视频里只分析了volatility与P成负相关

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