应该是多元不满足多重共线性吧

老师请问为什么这一页ppt的正态分布N是（miu，a的平方），这一页ppt的正太分布N又是（miu，a的平方除以n），怎么正太分布标准差不一样？要怎么区分？

是先排序Xi，再把与Xi相对应的Yi进行排序，这个先排序X或者Y，有关系吗？

C极大似然估计，不是很懂

这里的区别是一个是总体一个没有说总体，所以第二个可以用e(xy)-e(x)e(y),而第一个不可以用对吗？

可不可以用1-70%^3

精确算法的公式去计算CVA和DVA为什么不带入EPE和ENE的现值？直接带入EPE和ENE不需要折现吗？

这种题一级会考吗？这几个模型都不懂啊

老师好，第三种情况计算derivative portfolio的压力损失的时候，为什么乘以的不是PVEE，为什么直接乘以EE，如果乘以EE的话应该是EL预期损失，而不是预期损失的现值，所以不是CVA呀？谢谢老师

老师怎么看这道题考的是Pearson而不是spearman啊？