无风险利率是不包含任何风险的收益率，名义收益率是考虑了通货膨胀风险的，所以说美国国库券的实际收益率是risk-free returns吗？

这道题是否可以实际计算出来达到目标时各自的权重？如果可以，请列一下完整的计算过程，如果不行，请告知一下缺了什么信息导致无法计算？

既然计算出来增加Z资产后的组合VAR更低，为什么不只增加Z而还要增加Y呢？

为什么美式不分红看涨期权下限也是S0-pvk，而不是S0-k

为什么是这两部分相加，而不是相减呢？(0.35 × 12.6%)＋(0.65× 2%)

为什么对冲基金的预期收益就是费用？

在算出-5.21之后，具体怎么判断，老师能详细讲一下吗？包括自由度为什么是22？有点没太理解。

请问为什么答案是C

请问DV01是那门课中的哪个章节第一次出现的知识点？没有印象

1小时5分钟的spot rate 如何用discount factor计算出来？